东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	450,970,365.76	143,768,439.02	155,674,418.41	144,184,311.93
利息合计	598,587.93	362,095.04	1,888,542.78	1,131,743.69
其中：存款利息收入	586,513.44	354,644.58	1,569,978.37	860,389.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,074.49	7,450.46	318,564.41	271,353.88
投资收益合计	143,388,175.54	-67,629,517.87	-664,326,983.82	-690,009,688.03
其中：股票投资收益	64,847,721.17	-114,483,888.27	-757,580,342.30	-734,916,365.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,497,744.78	3,036,814.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,540,454.37	46,854,370.40	89,755,613.70	41,869,863.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	306,983,602.29	211,035,861.85	818,112,859.45	833,062,256.27
其他收入	-	-	-	-
费用	43,377,604.53	22,910,605.54	56,096,432.80	29,508,459.63
管理人报酬	36,959,080.03	19,527,517.00	47,877,527.11	25,167,770.10
基金托管费	6,159,846.71	3,254,586.21	7,979,587.88	4,194,628.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,676.73	128,501.68	239,314.85	146,061.20
利润总额	407,592,761.23	120,857,833.48	99,577,985.61	114,675,852.30

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