东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	408,580,847.94	450,970,365.76	143,768,439.02	155,674,418.41
利息合计	224,104.30	598,587.93	362,095.04	1,888,542.78
其中：存款利息收入	199,223.65	586,513.44	354,644.58	1,569,978.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,880.65	12,074.49	7,450.46	318,564.41
投资收益合计	155,877,563.59	143,388,175.54	-67,629,517.87	-664,326,983.82
其中：股票投资收益	138,506,744.66	64,847,721.17	-114,483,888.27	-757,580,342.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,497,744.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,370,818.93	78,540,454.37	46,854,370.40	89,755,613.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,479,180.05	306,983,602.29	211,035,861.85	818,112,859.45
其他收入	-	-	-	-
费用	16,379,092.83	43,377,604.53	22,910,605.54	56,096,432.80
管理人报酬	13,931,806.79	36,959,080.03	19,527,517.00	47,877,527.11
基金托管费	2,321,967.83	6,159,846.71	3,254,586.21	7,979,587.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,316.04	258,676.73	128,501.68	239,314.85
利润总额	392,201,755.11	407,592,761.23	120,857,833.48	99,577,985.61

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