东方红智远三年持有混合(009576)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红智远三年持有混合(009576)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,252,033.66	165,724.26	15,922,062.36	20,606,571.65
存出保证金	791,638.54	398,124.76	330,018.03	509,995.96
交易性金融资产	2,341,353,152.11	2,878,160,499.50	3,168,489,762.85	3,755,763,790.61
其中：股票投资	2,341,353,152.11	2,878,160,499.50	3,168,489,762.85	3,440,002,364.38
债券投资	-	-	-	315,761,426.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	70,000,000.00	60,000,000.00	120,000,000.00	203,569,000.00
应收证券清算款	32,568,331.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	356,342.40	2,265,954.03	-	2,361,535.15
应收申购款	12,478.65	8,465.07	18,643.95	19,159.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,687,251,278.98	3,202,058,480.73	3,647,194,609.51	4,280,695,214.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	76,733,509.03	71,483,673.58	138,935,723.59	215,944,740.49
应付赎回款	12,868,676.43	10,224,602.12	12,260,060.28	6,087,558.13
应付管理人报酬	2,690,611.79	3,118,627.97	3,615,426.91	4,091,453.78
应付托管费	448,435.30	519,771.35	602,571.15	681,908.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	14.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	380,045.25	284,192.04	619,504.92	712,653.43
负债合计	93,121,277.80	85,630,867.06	156,033,301.75	227,518,314.79
所有者权益
实收基金	2,554,134,944.80	3,371,762,307.68	3,922,109,676.75	4,532,682,861.43
未分配利润	39,995,056.38	-255,334,694.01	-430,948,368.99	-479,505,961.71
所有者权益合计	2,594,130,001.18	3,116,427,613.67	3,491,161,307.76	4,053,176,899.72
负债及所有者权益总计	2,687,251,278.98	3,202,058,480.73	3,647,194,609.51	4,280,695,214.51

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