首页 > 基金> 上银聚永益一年定开债券(009577)
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上银聚永益一年定开债券

(009577)
净值：
1.0684
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2102 2026-02-06
  • 净值走势
上银聚永益一年定开债券(009577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06840.02%
2026-02-051.06820.01%
2026-02-041.06810.00%
2026-02-031.06810.00%
2026-02-021.06810.03%
2026-01-301.0678-0.01%
2026-01-291.06790.02%
2026-01-281.06770.01%
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基金情况

基金全称 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 许佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.04亿元 份额规模 77.9974亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.850.018,304,323,288.13
2025-09-30-133.050.328,221,893,336.46
2025-06-30-110.920.268,307,505,865.31
2025-03-31-101.010.608,178,458,215.94
2024-12-31-132.820.018,280,159,750.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-楼昕宇170019.30
2021-06-15-许佳170019.30
2020-06-122021-06-15高永3682.92
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