基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚永益一年定开债券(009577) |
净值：
1.0647
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2065 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.05 | 0.32 | 8,221,893,336.46 |
| 2025-06-30 | - | 110.92 | 0.26 | 8,307,505,865.31 |
| 2025-03-31 | - | 101.01 | 0.60 | 8,178,458,215.94 |
| 2024-12-31 | - | 132.82 | 0.01 | 8,280,159,750.98 |
| 2024-09-30 | - | 107.22 | 0.02 | 7,946,380,438.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 楼昕宇 | 1662 | 18.89 |
| 2021-06-15 | - | 许佳 | 1662 | 18.89 |
| 2020-06-12 | 2021-06-15 | 高永 | 368 | 2.92 |
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