上银聚永益一年定开债券(009577)资产配置-基金频道-证券之星

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上银聚永益一年定开债券(009577)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	120.46	0.01	6,509,841,307.44
2	2026-06-30	-	103.08	0.02	8,460,912,997.65
3	2026-03-31	-	109.89	0.02	8,374,758,467.84
4	2025-12-31	-	123.85	0.01	8,304,323,288.13
5	2025-09-30	-	133.05	0.32	8,221,893,336.46
6	2025-06-30	-	110.92	0.26	8,307,505,865.31
7	2025-03-31	-	101.01	0.60	8,178,458,215.94
8	2024-12-31	-	132.82	0.01	8,280,159,750.98
9	2024-09-30	-	107.22	0.02	7,946,380,438.94
10	2024-06-30	-	138.18	1.70	5,098,663,532.54
11	2024-03-31	-	147.71	1.32	5,087,704,175.81
12	2023-12-31	-	116.92	0.79	5,101,927,651.40
13	2023-09-30	-	115.78	0.61	5,041,205,363.89
14	2023-06-30	-	139.40	0.98	5,054,651,391.68
15	2023-03-31	-	146.96	0.89	5,041,564,894.40
16	2022-12-31	-	143.93	0.39	5,065,404,400.78
17	2022-09-30	-	131.16	0.33	5,162,326,127.33
18	2022-06-30	-	147.45	0.73	5,110,012,883.71
19	2022-03-31	-	152.81	0.75	5,081,539,494.61
20	2021-12-31	-	134.33	0.42	5,083,440,655.94
21	2021-09-30	-	151.21	0.48	5,048,556,286.21
22	2021-06-30	-	-	101.43	9,998,685.22
23	2021-03-31	-	82.94	0.68	265,442,210.87
24	2020-12-31	-	83.68	0.21	263,396,495.89
25	2020-09-30	-	58.12	1.40	262,034,212.55

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