上银聚永益一年定开债券(009577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,498,985.65 |
115,344,907.90 |
263,247,775.79 |
111,798,200.97 |
| 本期利润 |
24,163,531.43 |
27,346,114.33 |
441,212,015.82 |
135,585,884.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.33 |
7.62 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
0.33 |
6.78 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
504,583,043.78 |
406,899,808.01 |
291,554,900.11 |
28,774,391.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,304,323,288.13 |
8,307,505,865.31 |
8,280,159,750.98 |
5,098,663,532.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.36 |
22.41 |
22.01 |
17.32 |
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