首页 > 基金> 东方红鑫安39个月定开债券(009579)
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东方红鑫安39个月定开债券

(009579)
净值：
1.0070
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1809 2026-08-14
  • 净值走势
东方红鑫安39个月定开债券(009579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00700.05%
2026-08-071.00650.05%
2026-07-311.00600.06%
2026-07-241.00540.05%
2026-07-171.00490.06%
2026-07-101.00430.05%
2026-07-031.00380.02%
2026-06-301.00360.03%
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基金情况

基金全称 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈玄璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.73亿元 份额规模 79.4473亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-156.690.017,973,133,443.37
2026-03-31-155.69-7,975,539,536.66
2025-12-31-158.69-7,975,321,710.04
2025-09-30-157.92-7,971,192,619.89
2025-06-30-157.36-7,970,947,555.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-陈玄璇1981.56
2020-09-142026-02-28丁锐199318.08
2020-08-312021-12-18陈觉平4744.37
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