首页 > 基金> 东方红鑫安39个月定开债券(009579)
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东方红鑫安39个月定开债券

(009579)
净值：
1.0066
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1663 2026-02-06
  • 净值走势
东方红鑫安39个月定开债券(009579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00660.05%
2026-01-301.00610.05%
2026-01-231.00560.06%
2026-01-161.00500.05%
2026-01-091.00450.06%
2025-12-311.00390.04%
2025-12-261.00350.06%
2025-12-191.00290.02%
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基金情况

基金全称 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 丁锐 陈玄璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.75亿元 份额规模 79.4473亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-158.69-7,975,321,710.04
2025-09-30-157.92-7,971,192,619.89
2025-06-30-157.36-7,970,947,555.21
2025-03-31-156.37-7,972,725,593.70
2024-12-31-159.49-7,966,359,649.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-陈玄璇100.10
2020-09-14-丁锐197417.90
2020-08-312021-12-18陈觉平4744.37
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