东方红鑫安39个月定开债券(009579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红鑫安39个月定开债券(009579)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	305,661,820.39	151,729,540.02	299,328,097.54	144,792,437.95
利息合计	305,661,820.39	151,729,540.02	299,328,097.54	144,792,437.95
其中：存款利息收入	15,185.63	10,272.54	5,195.30	2,653.32
债券利息收入	305,646,634.76	151,719,267.48	299,322,902.24	144,789,784.63
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	94,119,467.63	51,809,731.53	96,159,351.70	45,905,143.62
管理人报酬	11,984,010.73	5,941,641.78	11,970,814.04	5,952,488.96
基金托管费	3,994,670.26	1,980,547.24	3,990,271.28	1,984,162.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,918,586.64	43,777,202.66	79,976,066.38	37,836,514.82
其中：卖出回购金融资产支出	77,918,586.64	43,777,202.66	79,976,066.38	37,836,514.82
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	131,976.90
利润总额	211,542,352.76	99,919,808.49	203,168,745.84	98,887,294.33

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