首页 > 基金> 国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)

国寿安保中债3-5年政金债指数A

(009581)

净值:
1.0348
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03480.04%
2023-02-101.03440.03%
2023-02-031.03370.07%
2023-01-201.03100.02%
2023-01-191.03080.00%
2023-01-131.0318-0.09%
2023-01-121.0327-0.01%
2023-01-111.03280.08%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 卢珊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.2810亿元
最近分红 国寿安保中债3-5年政金债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1636/5254
最近一月 0.11% 2979/5254
最近三月 0.96% 2726/5254
最近六月 -0.02% 3028/5254
最近一年 2.51% 1870/5254
今年以来 0.18% 4220/5254
成立以来 7.77% 2928/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券444875.9199.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计173.620.04
其他各项资产251.400.06
国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卢珊
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