首页 > 基金> 国寿中债3-5年政金债指数A(009581)
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国寿中债3-5年政金债指数A

(009581)
净值：
1.0603
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2042 2026-08-07
  • 净值走势
国寿中债3-5年政金债指数A(009581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.06030.02%
2026-08-061.06010.03%
2026-08-051.05980.00%
2026-08-041.05980.02%
2026-08-031.05960.00%
2026-07-311.05960.02%
2026-07-301.05940.03%
2026-07-291.05910.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.07亿元 份额规模 31.9030亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.13%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.960.063,434,267,896.51
2026-03-31-99.540.483,321,779,533.20
2025-12-31-99.690.334,150,647,916.86
2025-09-30-99.950.083,285,002,142.01
2025-06-30-99.830.194,007,695,742.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-卢珊205021.16
2020-12-112023-02-01黄力7827.40
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