基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿中债3-5年政金债指数A(009581) |
净值：
1.0685
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2124 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 99.77 | 0.25 | 3,304,638,635.03 |
| 2026-06-30 | - | 99.96 | 0.06 | 3,434,267,896.51 |
| 2026-03-31 | - | 99.54 | 0.48 | 3,321,779,533.20 |
| 2025-12-31 | - | 99.69 | 0.33 | 4,150,647,916.86 |
| 2025-09-30 | - | 99.95 | 0.08 | 3,285,002,142.01 |
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