国寿中债3-5年政金债指数A(009581)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,695,616.64	3,402,097.52	256,073,361.15	98,461,965.26
利息合计	287,435.71	264,050.54	240,728.02	32,261.63
其中：存款利息收入	48,631.11	36,652.45	75,495.92	12,267.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238,804.60	227,398.09	165,232.10	19,993.68
投资收益合计	118,083,654.62	80,475,503.97	183,266,200.02	70,699,532.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,083,654.62	80,475,503.97	183,266,200.02	70,699,532.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,684,287.60	-77,346,048.47	72,566,118.63	27,730,148.29
其他收入	8,813.91	8,591.48	314.48	22.74
费用	11,557,340.83	6,188,795.76	14,682,763.76	6,234,977.94
管理人报酬	6,159,813.16	3,586,588.38	6,062,621.47	2,467,259.55
基金托管费	2,053,271.05	1,195,529.47	2,020,873.82	822,419.85
销售服务费	45,905.19	26,480.98	58,579.89	29,053.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,901,253.82	1,093,962.29	5,703,565.87	2,540,740.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,901,253.82	1,093,962.29	5,703,565.87	2,540,740.60
其他费用	396,531.74	286,234.64	837,122.71	375,504.62
利润总额	4,138,275.81	-2,786,698.24	241,390,597.39	92,226,987.32

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