首页 > 基金> 汇添富现金宝货币B(009588)

汇添富现金宝货币B

(009588)

每万份收益:
0.3896元
7日年化率:
1.6620%
2024-06-24
  • 净值走势
汇添富现金宝货币B(009588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.38961.6620%
2024-06-230.45501.7030%
2024-06-220.45501.7080%
2024-06-210.45481.7130%
2024-06-200.45581.7240%
2024-06-190.46451.7280%
2024-06-180.48751.7400%
2024-06-170.46661.7360%
基金全称 汇添富现金宝货币市场基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 温开强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0429亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11230816923中信银行CD169747,917,046.331.05
11240802724中信银行CD027595,699,634.120.83
11249326424广州农村商业银行CD021591,094,655.930.83
11240701824招商银行CD018590,900,997.690.83
23040623农发06549,964,878.540.77
21021821国开18537,769,958.480.75
212802421中国银行02519,318,617.510.73
11230823023中信银行CD230499,528,117.420.70
11240502024建设银行CD020499,478,461.080.70
11230525923建设银行CD259499,428,046.730.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-39.9848.7971,561,755,797.63
2023-12-31-34.7354.8965,817,116,951.41
2023-09-30-32.9745.1064,211,024,914.64
2023-06-30-34.0143.2862,326,338,979.51
2023-03-31-36.6941.7860,053,630,403.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-温开强4692.59
2022-05-09-徐寅喆7793.61
2020-07-022022-06-30蒋文玲7283.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-