基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.2992元
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7日年化率：
1.1560%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 1,685,735,309.25 | 1.69 |
| 250421 | 25农发21 | 1,001,600,210.23 | 1.01 |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 998,833,209.85 | 1.00 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 996,518,701.85 | 1.00 |
| 112621065 | 26渤海银行CD065 | 797,680,091.65 | 0.80 |
| 112612001 | 26北京银行CD001 | 796,264,137.68 | 0.80 |
| 112621064 | 26渤海银行CD064 | 794,571,962.41 | 0.80 |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 697,829,198.27 | 0.70 |
| 112692908 | 26东莞农村商业银行CD015 | 695,074,485.23 | 0.70 |
| 250411 | 25农发11 | 630,431,359.64 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 53.04 | 30.48 | 99,552,334,213.05 |
| 2025-12-31 | - | 48.86 | 28.33 | 89,741,702,290.61 |
| 2025-09-30 | - | 46.23 | 28.69 | 92,075,208,849.85 |
| 2025-06-30 | - | 50.44 | 33.20 | 88,556,147,594.48 |
| 2025-03-31 | - | 57.61 | 12.54 | 76,185,383,373.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 1156 | 5.32 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1466 | 6.37 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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