基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.3251元
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7日年化率：
1.2140%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 992,465,010.26 | 1.11 |
| 250304 | 25进出04 | 809,689,112.04 | 0.90 |
| 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 797,806,230.33 | 0.89 |
| 250411 | 25农发11 | 628,075,864.84 | 0.70 |
| 210203 | 21国开03 | 607,971,954.75 | 0.68 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 599,045,002.38 | 0.67 |
| 112511037 | 25平安银行CD037 | 597,061,147.82 | 0.67 |
| 243516 | 25华泰S8 | 512,569,975.83 | 0.57 |
| 250306 | 25进出06 | 502,700,687.92 | 0.56 |
| 112504044 | 25中国银行CD044 | 499,556,016.34 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 48.86 | 28.33 | 89,741,702,290.61 |
| 2025-09-30 | - | 46.23 | 28.69 | 92,075,208,849.85 |
| 2025-06-30 | - | 50.44 | 33.20 | 88,556,147,594.48 |
| 2025-03-31 | - | 57.61 | 12.54 | 76,185,383,373.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 24.60 | 74,922,469,524.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 1061 | 5.00 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1371 | 6.05 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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