基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.2964元
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7日年化率：
1.0440%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612057 | 26北京银行CD057 | 899,290,973.37 | 0.81 |
| 112695658 | 26宁波银行CD154 | 898,324,004.27 | 0.81 |
| 112694520 | 26苏州银行CD034 | 599,549,213.49 | 0.54 |
| 112604009 | 26中国银行CD009 | 598,688,671.88 | 0.54 |
| 112614052 | 26江苏银行CD052 | 598,257,297.76 | 0.54 |
| 112697788 | 26珠海华润银行CD046 | 597,837,152.22 | 0.54 |
| 112617021 | 26光大银行CD021 | 596,097,549.05 | 0.54 |
| 09260401 | 26农发清发01 | 522,256,084.08 | 0.47 |
| 244665 | 26GTHTS1 | 504,452,602.75 | 0.45 |
| 112694502 | 26北京农商银行CD015 | 499,622,951.99 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.97 | 30.99 | 111,349,275,690.83 |
| 2026-06-30 | - | 42.34 | 38.22 | 100,835,165,777.95 |
| 2026-03-31 | - | 53.04 | 30.48 | 99,552,334,213.05 |
| 2025-12-31 | - | 48.86 | 28.33 | 89,741,702,290.61 |
| 2025-09-30 | - | 46.23 | 28.69 | 92,075,208,849.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 1338 | 5.88 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1648 | 6.94 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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