汇添富现金宝货币B(009588)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富现金宝货币B(009588)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	836,928,885.57	1,551,320,851.21	760,115,265.72	1,685,397,667.63
利息合计	438,104,433.82	772,959,701.39	361,692,631.29	1,071,670,177.83
其中：存款利息收入	275,186,974.45	402,780,085.33	165,997,654.72	770,912,401.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,917,459.37	370,179,616.06	195,694,976.57	300,757,776.41
投资收益合计	398,824,451.75	778,361,149.82	398,422,634.43	613,727,489.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	398,824,451.75	778,361,149.82	398,422,634.43	613,727,489.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	329,751,145.53	528,510,248.45	239,280,990.44	495,629,910.33
管理人报酬	133,768,028.85	230,982,783.83	106,230,815.43	196,013,110.41
基金托管费	24,771,857.19	42,774,589.48	19,672,373.18	36,298,724.17
销售服务费	123,856,873.27	213,862,752.41	98,354,285.39	181,450,409.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,946,008.29	40,281,292.46	14,719,853.30	81,355,158.94
其中：卖出回购金融资产支出	46,946,008.29	40,281,292.46	14,719,853.30	81,355,158.94
其他费用	227,618.19	426,470.18	203,555.77	418,434.66
利润总额	507,177,740.04	1,022,810,602.76	520,834,275.28	1,189,767,757.30

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