| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,965.29 | 56,844.66 | 35,375.25 | 85,976.89 |
| 本期利润 | 18,965.29 | 56,844.66 | 35,375.25 | 85,976.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.36 | 0.73 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,453,017.15 | 6,046,218.35 | 2,527,032.39 | 7,337,584.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.06 | 9.42 | 8.74 | 7.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
