基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城科创三年定开混合(009598) |
净值：
1.0260
|
日增长率：
1.47%
|
累计净值：1.0260 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 14,478,000.00 | 6.69 |
| 002371 | 北方华创 | 12,700.00 | 11,233,912.00 | 5.19 |
| 688548 | 广钢气体 | 199,881.00 | 10,413,800.10 | 4.81 |
| 300502 | 新易盛 | 16,660.00 | 10,112,620.00 | 4.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,965.00 | 8,290,880.00 | 3.83 |
| 688019 | 安集科技 | 24,155.00 | 8,199,656.30 | 3.79 |
| 688041 | 海光信息 | 17,556.00 | 6,500,986.80 | 3.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 82,300.00 | 5,998,024.00 | 2.77 |
| 002436 | 兴森科技 | 112,400.00 | 5,726,780.00 | 2.65 |
| 01888 | 建滔积层板 | 60,000.00 | 5,167,003.95 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,726,317.57 | 59.94 | 93.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,268,172.54 | 4.28 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.90 | 3.10 | 21.16 | 216,438,465.15 |
| 2026-03-31 | 82.85 | 3.53 | 12.89 | 142,065,355.91 |
| 2025-12-31 | 84.96 | 6.73 | 6.35 | 147,554,703.84 |
| 2025-09-30 | 84.65 | 6.07 | 9.44 | 155,569,717.12 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 1.41 | 7.71 | 121,533,257.21 |
微信公众号
证券之星APP
