基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城科创三年定开混合(009598) |
净值：
0.9743
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：0.9743 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,464.00 | 9,448,526.61 | 6.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 276,000.00 | 8,889,635.76 | 6.02 |
| 688019 | 安集科技 | 33,327.00 | 7,262,619.84 | 4.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 6,161,000.00 | 4.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 93,000.00 | 6,001,761.42 | 4.07 |
| 601138 | 工业富联 | 74,200.00 | 4,604,110.00 | 3.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 279,500.00 | 4,522,310.00 | 3.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 29,266.00 | 4,477,405.34 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 4,351,888.00 | 2.95 |
| 002602 | 世纪华通 | 254,800.00 | 4,346,888.00 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,200.00 | 523,944.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,477,197.31 | 47.76 | 82.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,560,842.40 | 6.48 | 11.14 |
| 采矿业 | 2,051,688.00 | 1.39 | 2.39 |
| 金融业 | 1,894,369.00 | 1.28 | 2.21 |
| 房地产业 | 1,375,440.00 | 0.93 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448,400.00 | 0.30 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.96 | 6.73 | 6.35 | 147,554,703.84 |
| 2025-09-30 | 84.65 | 6.07 | 9.44 | 155,569,717.12 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 1.41 | 7.71 | 121,533,257.21 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 9.30 | 110,644,498.17 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 9.33 | 104,495,114.15 |
微信公众号
证券之星APP
