基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城科创三年定开混合(009598) |
净值：
0.9111
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：0.9111 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,464.00 | 10,571,059.44 | 6.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 133,500.00 | 9,695,779.13 | 6.23 |
| 688019 | 安集科技 | 33,327.00 | 7,613,219.88 | 4.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 150,800.00 | 7,434,578.74 | 4.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 244,000.00 | 7,262,208.11 | 4.67 |
| 002602 | ST华通 | 299,100.00 | 6,194,361.00 | 3.98 |
| 601138 | 工业富联 | 85,300.00 | 5,630,653.00 | 3.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 23,000.00 | 5,602,410.47 | 3.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,100.00 | 4,217,693.71 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 10,700.00 | 3,913,739.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,762,692.34 | 39.70 | 79.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,192,013.80 | 9.12 | 18.24 |
| 金融业 | 1,848,640.00 | 1.19 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.65 | 6.07 | 9.44 | 155,569,717.12 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 1.41 | 7.71 | 121,533,257.21 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 9.30 | 110,644,498.17 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 9.33 | 104,495,114.15 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 8.82 | 103,816,428.69 |
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