景顺长城科创三年定开混合(009598)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-22 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2 |
2026-07-21 |
1.1438 |
1.1438 |
| 3 |
2026-07-20 |
1.0277 |
1.0277 |
| 4 |
2026-07-17 |
1.0450 |
1.0450 |
| 5 |
2026-07-16 |
1.1055 |
1.1055 |
| 6 |
2026-07-15 |
1.1559 |
1.1559 |
| 7 |
2026-07-14 |
1.2018 |
1.2018 |
| 8 |
2026-07-13 |
1.1771 |
1.1771 |
| 9 |
2026-07-10 |
1.2151 |
1.2151 |
| 10 |
2026-07-09 |
1.2931 |
1.2931 |
| 11 |
2026-07-08 |
1.2272 |
1.2272 |
| 12 |
2026-07-07 |
1.2279 |
1.2279 |
| 13 |
2026-07-06 |
1.2228 |
1.2228 |
| 14 |
2026-07-03 |
1.2376 |
1.2376 |
| 15 |
2026-07-02 |
1.2503 |
1.2503 |
| 16 |
2026-07-01 |
1.3367 |
1.3367 |
| 17 |
2026-06-30 |
1.3520 |
1.3520 |
| 18 |
2026-06-29 |
1.3131 |
1.3131 |
| 19 |
2026-06-26 |
1.2910 |
1.2910 |
| 20 |
2026-06-25 |
1.3061 |
1.3061 |
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