景顺长城科创三年定开混合(009598)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城科创三年定开混合(009598)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,105,452.75	45,000,617.39	17,893,025.03	5,101,253.21
利息合计	40,219.97	112,825.32	72,611.03	58,324.52
其中：存款利息收入	28,164.94	39,731.35	19,145.85	39,170.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,055.03	73,093.97	53,465.18	19,154.47
投资收益合计	28,901,095.25	25,892,609.39	2,995,887.00	-8,024,537.35
其中：股票投资收益	26,715,069.90	21,785,576.01	2,370,493.05	-9,289,500.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,702,254.19	3,212,072.76	36.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	483,771.16	894,960.62	625,357.32	1,264,963.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,164,137.53	18,995,182.68	14,824,527.00	13,067,466.04
其他收入	-	-	-	-
费用	1,221,691.44	1,941,027.70	854,881.97	1,500,034.89
管理人报酬	974,655.33	1,514,101.57	658,075.66	1,140,302.48
基金托管费	162,442.55	252,350.31	109,679.27	190,050.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,529.38	174,469.99	87,126.68	169,681.92
利润总额	68,883,761.31	43,059,589.69	17,038,143.06	3,601,218.32

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