首页 > 基金> 国金惠鑫短债债券E(009603)

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国金惠鑫短债债券E

(009603)

净值：

1.0150

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1540

2025-11-14

净值走势

国金惠鑫短债债券E(009603)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0150	0.01%
2025-11-13	1.0149	0.00%
2025-11-12	1.0149	0.01%
2025-11-11	1.0148	0.00%
2025-11-10	1.0148	0.01%
2025-11-07	1.0147	0.00%
2025-11-06	1.0147	0.00%
2025-11-05	1.0147	0.01%

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基金情况

基金全称	国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	徐艳芳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.26亿元	份额规模	1.2473亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	5.20%

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基金要闻

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国金惠鑫短债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.60	0.23	667,548,430.03
2025-06-30	-	99.64	0.15	1,049,401,375.17
2025-03-31	-	113.33	1.60	361,255,576.58
2024-12-31	-	104.38	0.19	369,214,889.06
2024-09-30	-	101.65	0.35	373,157,730.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-25	-	徐艳芳	2002	10.99

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基金公告

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