首页 > 基金> 国金惠鑫短债债券E(009603)
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国金惠鑫短债债券E

(009603)
净值：
1.0225
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1615 2026-05-14
  • 净值走势
国金惠鑫短债债券E(009603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.02250.00%
2026-05-131.02250.03%
2026-05-121.02220.01%
2026-05-111.02210.01%
2026-05-081.02200.01%
2026-05-071.02190.00%
2026-05-061.02190.01%
2026-04-301.02180.00%
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基金情况

基金全称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0875亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.810.13230,820,989.26
2025-12-31-122.930.10464,717,595.61
2025-09-30-97.600.23667,548,430.03
2025-06-30-99.640.151,049,401,375.17
2025-03-31-113.331.60361,255,576.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-徐艳芳218211.81
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