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国金惠鑫短债E(009603)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0769 1.0769
2 2023-02-10 1.0766 1.0766
3 2023-02-03 1.0763 1.0763
4 2023-01-20 1.0750 1.0750
5 2023-01-13 1.0746 1.0746
6 2023-01-12 1.0743 1.0743
7 2023-01-11 1.0740 1.0740
8 2023-01-10 1.0738 1.0738
9 2023-01-09 1.0742 1.0742
10 2023-01-06 1.0742 1.0742
11 2023-01-05 1.0746 1.0746
12 2023-01-04 1.0746 1.0746
13 2023-01-03 1.0745 1.0745
14 2022-12-31 1.0743 1.0743
15 2022-12-30 1.0743 1.0743
16 2022-12-29 1.0740 1.0740
17 2022-12-28 1.0733 1.0733
18 2022-12-27 1.0729 1.0729
19 2022-12-26 1.0731 1.0731
20 2022-12-23 1.0730 1.0730
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