首页 > 基金> 国金惠盈纯债E(009604)
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国金惠盈纯债E

(009604)
净值：
1.2324
日增长率：
0.26%
累计净值：1.3004 2026-02-06
  • 净值走势
国金惠盈纯债E(009604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23240.26%
2026-02-051.22920.14%
2026-02-041.2275-0.05%
2026-02-031.2281-0.05%
2026-02-021.22870.02%
2026-01-301.2285-0.07%
2026-01-291.2294-0.01%
2026-01-281.22950.07%
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基金情况

基金全称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3470亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.32%
最近三月 -0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.59%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.69-2,791,390,926.11
2025-09-30-132.430.203,361,270,128.54
2025-06-30-134.680.174,904,481,454.51
2025-03-31-133.110.365,832,592,871.65
2024-12-31-131.980.017,107,279,260.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-于涛208520.07
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