国金惠盈纯债E(009604)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠盈纯债E(009604)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,958,587.49	457,530,682.79	236,861,510.68	32,932,453.30
利息合计	49,771.79	956,993.61	206,420.88	21,584.69
其中：存款利息收入	49,771.79	907,397.13	206,420.88	17,804.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	49,596.48	-	3,780.66
投资收益合计	134,540,430.13	289,259,016.46	104,875,461.01	20,137,291.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,540,430.13	289,259,016.46	104,875,461.01	20,137,291.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-111,931,811.75	165,995,995.05	131,230,095.51	12,607,551.14
其他收入	300,197.32	1,318,677.67	549,533.28	166,025.93
费用	36,981,672.97	86,264,404.98	29,873,916.76	6,864,229.39
管理人报酬	9,125,623.90	20,986,927.29	6,965,830.63	1,475,288.33
基金托管费	3,041,874.62	6,995,642.37	2,321,943.52	491,762.77
销售服务费	2,315,814.52	6,865,482.03	2,606,643.86	565,800.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,241,458.81	50,815,929.13	17,760,178.85	4,094,713.33
其中：卖出回购金融资产支出	22,241,458.81	50,815,929.13	17,760,178.85	4,094,713.33
其他费用	122,738.35	247,200.00	118,053.90	217,300.00
利润总额	-14,023,085.48	371,266,277.81	206,987,593.92	26,068,223.91

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