国金惠盈纯债E(009604)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2414 |
1.3094 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2413 |
1.3093 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2422 |
1.3102 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2414 |
1.3094 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2412 |
1.3092 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2406 |
1.3086 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2415 |
1.3095 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2438 |
1.3118 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2426 |
1.3106 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2423 |
1.3103 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2412 |
1.3092 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2378 |
1.3058 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2362 |
1.3042 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2359 |
1.3039 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2315 |
1.2995 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2304 |
1.2984 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2313 |
1.2993 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2313 |
1.2993 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2304 |
1.2984 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2292 |
1.2972 |
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