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兴全汇享一年持有混合C(009612)
兴全汇享一年持有混合C
(009612)
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累计净值：1.2196
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2196 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.2146 | -0.51% |
| 2026-05-11 | 1.2208 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.2184 | -0.33% |
| 2026-05-07 | 1.2224 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.2250 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.2217 | -0.26% |
| 2026-04-29 | 1.2249 | 0.63% |
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基金全称
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兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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翟秀华 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.48%
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最近两年
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12.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,140.00 | 11,705,538.00 | 3.69 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 245,135.00 | 8,873,887.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,265,000.00 | 2.60 |
| 000902 | 新洋丰 | 509,100.00 | 7,982,688.00 | 2.51 |
| 002588 | 史丹利 | 655,400.00 | 6,803,052.00 | 2.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,900.00 | 6,568,207.00 | 2.07 |
| 300408 | 三环集团 | 92,200.00 | 4,872,770.00 | 1.53 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 98,100.00 | 4,836,330.00 | 1.52 |
| 600486 | 扬农化工 | 50,900.00 | 3,817,500.00 | 1.20 |
| 03690 | 美团-W | 43,700.00 | 3,200,618.70 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,430,097.09 | 26.60 | 88.77 |
| 金融业 | 2,796,455.00 | 0.88 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,435,864.00 | 0.77 | 2.56 |
| 采矿业 | 1,764,735.00 | 0.56 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,512,324.00 | 0.48 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352,000.00 | 0.43 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 819,150.00 | 0.26 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.84 | 80.05 | 1.10 | 317,457,143.12 |
| 2025-12-31 | 29.37 | 102.63 | 0.97 | 344,136,916.64 |
| 2025-09-30 | 27.45 | 82.84 | 0.61 | 377,641,830.94 |
| 2025-06-30 | 17.83 | 96.74 | 0.23 | 467,116,824.40 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 92.11 | 0.94 | 510,616,342.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 徐留明 | 1227 | 17.19 |
| 2020-07-08 | - | 翟秀华 | 2137 | 21.96 |
| 2021-12-20 | 2023-01-04 | 叶峰 | 380 | -8.73 |
| 2020-07-08 | 2021-12-20 | 虞淼 | 530 | 14.02 |
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