兴全汇享一年持有混合C(009612)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,626,014.95 |
1,089,262.54 |
165,914.39 |
-963,725.04 |
| 本期利润 |
3,478,337.56 |
751,237.02 |
5,079,225.14 |
-1,519,464.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
1.00 |
5.05 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
1.12 |
5.72 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,443,994.74 |
7,329,330.17 |
7,943,736.91 |
2,889,196.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,236,151.44 |
67,608,905.41 |
83,112,047.21 |
96,518,469.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.18 |
12.16 |
10.92 |
3.09 |
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