兴全汇享一年持有混合C(009612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全汇享一年持有混合C(009612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,281,049.39	8,712,645.81	42,671,960.51	-7,239,579.61
利息合计	33,905.93	26,238.04	95,970.19	38,284.57
其中：存款利息收入	17,250.36	9,582.47	68,656.74	37,502.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,655.57	16,655.57	27,313.45	782.03
投资收益合计	23,995,164.30	10,664,672.42	10,510,363.94	-1,054,339.55
其中：股票投资收益	-5,365,898.68	-4,549,303.51	-6,155,849.56	-8,289,791.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,000,913.39	13,994,940.95	13,513,576.45	5,564,651.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,360,149.59	1,219,034.98	3,152,637.05	1,670,800.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,251,979.16	-1,978,264.65	32,065,626.38	-6,223,524.63
其他收入	-	-	-	-
费用	5,174,252.90	2,802,070.18	7,851,220.71	4,571,843.14
管理人报酬	3,403,712.19	1,914,411.85	5,136,376.26	2,767,502.61
基金托管费	453,828.30	255,254.93	684,850.10	369,000.28
销售服务费	132,659.36	74,903.13	201,803.29	110,723.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	949,578.56	435,480.85	1,598,453.12	1,209,085.28
其中：卖出回购金融资产支出	949,578.56	435,480.85	1,598,453.12	1,209,085.28
其他费用	224,641.69	116,916.88	216,284.77	107,892.40
利润总额	25,106,796.49	5,910,575.63	34,820,739.80	-11,811,422.75

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