首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

南方中债0-2年国开行债券指数C

(009616)
净值：
1.0511
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1411 2026-06-26
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05110.02%
2026-06-251.05090.04%
2026-06-241.05050.00%
2026-06-231.0505-0.02%
2026-06-221.05070.02%
2026-06-181.05050.01%
2026-06-171.05040.03%
2026-06-161.05010.02%
更多>>

基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4867亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（14次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.64%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.7817.2399,245,462.93
2025-12-31-82.263.12901,845,991.09
2025-09-30-71.4610.141,085,278,656.61
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松4862.54
2020-08-21-朱佳213814.83
2020-08-062022-01-14夏晨曦5264.30
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年