| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 322,889.12 | 263,928.07 | 106,192.01 | 449,318.53 |
| 本期利润 | 675,973.89 | 159,266.96 | 29,528.20 | 470,383.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 1.02 | 0.21 | 2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.55 | 0.70 | 0.48 | 2.89 |
| 期末可供分配利润 | 327,402.07 | 1,184,318.65 | 162,784.80 | 562,026.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,630,336.48 | 34,850,105.89 | 5,114,126.69 | 23,512,643.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.88 | 13.13 | 12.88 | 12.35 |
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