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长城创新驱动混合A(009623)
长城创新驱动混合A
(009623)
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累计净值：1.1833
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1833 | -2.94% |
| 2026-06-25 | 1.2192 | 1.83% |
| 2026-06-24 | 1.1973 | 1.91% |
| 2026-06-23 | 1.1749 | -2.51% |
| 2026-06-22 | 1.2052 | 1.12% |
| 2026-06-18 | 1.1919 | 4.11% |
| 2026-06-17 | 1.1448 | 2.69% |
| 2026-06-16 | 1.1148 | 0.47% |
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基金全称
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长城创新驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨维维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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5.2058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-4.86%
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最近三月
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11.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.64%
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最近两年
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99.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,389,700.00 | 66,788,982.00 | 8.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,758,917.00 | 61,385,903.25 | 7.64 |
| 688239 | 航宇科技 | 984,965.00 | 55,670,221.80 | 6.93 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,493,700.00 | 52,936,728.00 | 6.59 |
| 688510 | 航亚科技 | 1,567,304.00 | 48,367,001.44 | 6.02 |
| 688281 | 华秦科技 | 637,531.00 | 45,710,972.70 | 5.69 |
| 600391 | 航发科技 | 1,100,860.00 | 43,362,875.40 | 5.40 |
| 300855 | 图南股份 | 1,080,400.00 | 39,099,676.00 | 4.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 568,559.00 | 37,883,086.17 | 4.72 |
| 688041 | 海光信息 | 176,490.00 | 37,108,787.40 | 4.62 |
| 01385 | 上海复旦 | 570,000.00 | 19,336,075.23 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,098,813.51 | 80.54 | 91.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,638,732.72 | 4.44 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 24,011,185.00 | 2.99 | 3.40 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 7.05 | 803,429,253.74 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.04 | 670,545,197.40 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 6.09 | 816,022,377.34 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.39 | 949,028,116.29 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.84 | 815,239,852.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 杨维维 | 1291 | 64.87 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -30.80 |
| 2020-06-23 | 2025-10-09 | 谭小兵 | 1934 | 7.24 |
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