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长城创新驱动混合A(009623)
长城创新驱动混合A
(009623)
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累计净值：0.9909
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.9909 | 0.93% |
| 2025-12-24 | 0.9818 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 0.9733 | 0.65% |
| 2025-12-22 | 0.9670 | 1.45% |
| 2025-12-19 | 0.9532 | -0.09% |
| 2025-12-18 | 0.9541 | -0.50% |
| 2025-12-17 | 0.9589 | 1.69% |
| 2025-12-16 | 0.9430 | -1.17% |
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基金全称
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长城创新驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨维维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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6.6505亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.44%
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最近一月
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7.24%
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最近三月
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-2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.10%
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最近两年
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50.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,069,000.00 | 65,085,321.66 | 7.98 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,045,220.00 | 61,981,546.00 | 7.60 |
| 688385 | 复旦微电 | 764,704.00 | 50,967,521.60 | 6.25 |
| 002049 | 紫光国微 | 555,820.00 | 50,196,104.20 | 6.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,355,300.00 | 49,183,837.00 | 6.03 |
| 688111 | 金山办公 | 152,138.00 | 48,151,677.00 | 5.90 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,715,021.00 | 45,731,908.51 | 5.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 391,277.00 | 43,502,176.86 | 5.33 |
| 06682 | 第四范式 | 676,400.00 | 42,826,376.25 | 5.25 |
| 300454 | 深信服 | 332,500.00 | 41,728,750.00 | 5.11 |
| 01385 | 上海复旦 | 720,000.00 | 29,922,371.71 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,644,445.74 | 36.35 | 54.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,302,754.72 | 30.18 | 45.36 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 6.09 | 816,022,377.34 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.39 | 949,028,116.29 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.84 | 815,239,852.29 |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 7.64 | 765,656,178.80 |
| 2024-09-30 | 93.77 | - | 5.87 | 588,187,232.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 杨维维 | 1107 | 38.07 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -30.80 |
| 2020-06-23 | 2025-10-09 | 谭小兵 | 1934 | 7.24 |
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