长城创新驱动混合A(009623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城创新驱动混合A(009623)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	185,412,886.39	201,237,992.30	44,203,276.01	23,976,949.32
利息合计	101,075.86	236,227.40	131,877.76	211,189.72
其中：存款利息收入	101,075.86	236,227.40	131,877.76	211,189.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,829,706.76	250,160,131.65	93,419,723.13	-90,882,648.41
其中：股票投资收益	97,750,956.67	247,196,287.71	91,613,282.96	-94,322,846.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,770.41	338.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,072,979.68	2,963,505.03	1,806,440.17	3,440,198.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,306,124.83	-50,153,857.74	-49,524,710.05	114,280,196.15
其他收入	175,978.94	995,490.99	176,385.17	368,211.86
费用	6,325,307.61	12,219,938.74	6,247,112.67	9,866,053.49
管理人报酬	4,726,338.10	9,791,471.61	5,024,479.26	7,670,740.59
基金托管费	787,722.97	1,631,911.96	837,413.22	1,278,456.75
销售服务费	694,722.91	561,730.14	272,338.97	697,164.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,518.82	234,825.03	112,881.22	219,691.67
利润总额	179,087,578.78	189,018,053.56	37,956,163.34	14,110,895.83

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