长城创新驱动混合A(009623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,680,527.45 |
212,706,358.03 |
78,383,997.21 |
-77,060,269.86 |
| 本期利润 |
143,547,921.51 |
169,583,103.67 |
33,931,486.25 |
53,003,521.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.21 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.58 |
23.46 |
4.48 |
10.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.75 |
23.36 |
4.73 |
15.87 |
| 期末可供分配利润 |
105,353,789.75 |
-131,320.02 |
-150,957,084.07 |
-159,407,789.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.00 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
595,875,040.11 |
500,775,237.20 |
846,683,821.08 |
681,210,204.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.00 |
0.85 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.71 |
-0.03 |
-15.13 |
-18.96 |
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