首页 > 基金> 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A

(009625)
净值：
1.0408
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2239 2026-06-26
  • 净值走势
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04080.03%
2026-06-251.04050.04%
2026-06-241.04010.03%
2026-06-231.0398-0.03%
2026-06-221.04010.00%
2026-06-181.04010.03%
2026-06-171.03980.04%
2026-06-161.03940.09%
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基金情况

基金全称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.07亿元 份额规模 43.4323亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.050.024,535,648,566.08
2025-12-31-101.320.036,239,141,776.99
2025-09-30-99.850.176,003,758,532.56
2025-06-30-103.660.097,504,323,231.33
2025-03-31-100.170.037,635,125,176.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-03-刘洋221724.48
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