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天弘中债3-5年政策性金融债A

(009625)

净值:
1.0452
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1610 2024-06-24
  • 净值走势
天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.04520.08%
2024-06-211.0444-0.04%
2024-06-201.04480.00%
2024-06-191.04480.14%
2024-06-181.04330.06%
2024-06-171.0450-0.02%
2024-06-141.04520.04%
2024-06-131.04480.00%
基金全称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0746亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.58%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 5.69%
最近两年 9.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-92.437.42110,822,044.93
2023-12-31-132.920.13107,377,922.94
2023-09-30-135.100.40130,110,314.39
2023-06-30-123.340.04235,252,195.89
2023-03-31-113.720.1476,563,410.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-03-刘洋148417.22
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