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天弘中债3-5年政策性金融债

(009625)

净值:
1.0049
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中债3-5年政策性金融债(009625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00490.02%
2023-02-101.00470.02%
2023-02-031.00430.01%
2023-01-201.0031-0.01%
2023-01-131.0035-0.05%
2023-01-121.00400.00%
2023-01-111.00400.09%
2023-01-101.0031-0.10%
基金公司 天弘基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8540亿元
最近分红 天弘中债3-5年政策性金融债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2279/5254
最近一月 0.02% 3921/5254
最近三月 0.77% 3472/5254
最近六月 0.50% 1364/5254
最近一年 2.92% 1097/5254
今年以来 -0.02% 4999/5254
成立以来 9.14% 2675/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘中债3-5年政策性金融债(009625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32597.6199.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.020.04
其他各项资产17.130.05
天弘中债3-5年政策性金融债(009625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘洋
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