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天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 3,334,861.91 560,383.35 17,577,903.21 10,193,500.01
本期利润 3,868,798.39 1,617,773.62 13,552,712.73 6,863,920.34
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.84 1.24 3.64 1.58
本期基金份额净值增长率(%) 3.80 1.88 3.49 1.60
期末可供分配利润 1,631,259.45 1,445,218.66 1,510,844.62 1,271,490.80
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 107,377,922.94 235,252,195.89 285,404,694.18 435,223,376.72
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 13.31 11.22 9.16 7.17
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