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天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 5,010,684.43 2,077,119.98 15,797,567.89 8,497,454.45
利息合计 39,221.50 24,725.45 70,771.15 10,541.35
其中:存款利息收入 30,630.63 24,725.45 70,771.15 10,541.35
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 8,590.87 - - -
投资收益合计 4,426,232.31 989,080.21 19,737,106.65 11,813,117.27
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 4,426,232.31 989,080.21 19,737,106.65 11,813,117.27
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 533,936.48 1,057,390.27 -4,025,190.48 -3,329,579.67
其他收入 11,294.14 5,924.05 14,880.57 3,375.50
费用 1,141,886.04 459,346.36 2,244,855.16 1,633,534.11
管理人报酬 209,626.45 102,540.66 559,129.81 323,267.56
基金托管费 69,875.46 34,180.22 186,376.56 107,755.86
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 464,384.13 124,365.33 1,101,348.79 1,004,250.54
其中:卖出回购金融资产支出 464,384.13 124,365.33 1,101,348.79 1,004,250.54
其他费用 398,000.00 198,260.15 398,000.00 198,260.15
利润总额 3,868,798.39 1,617,773.62 13,552,712.73 6,863,920.34
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