基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实精选平衡混合A(009649) |
净值：
1.4217
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 520,000.00 | 6,838,000.00 | 8.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 300,000.00 | 6,558,000.00 | 8.10 |
| 000786 | 北新建材 | 210,000.00 | 5,243,700.00 | 6.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 130,000.00 | 4,981,600.00 | 6.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 130,000.00 | 3,718,000.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 3.63 |
| 000415 | 渤海租赁 | 700,000.00 | 2,835,000.00 | 3.50 |
| 300888 | 稳健医疗 | 59,600.00 | 2,255,264.00 | 2.78 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 56,000.00 | 2,131,920.00 | 2.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 140,000.00 | 2,130,800.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,632,295.80 | 48.94 | 70.82 |
| 采矿业 | 6,838,000.00 | 8.44 | 12.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,981,600.00 | 6.15 | 8.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,835,000.00 | 3.50 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,672,040.00 | 2.06 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.10 | 9.50 | 21.65 | 80,982,708.84 |
| 2025-09-30 | 71.68 | 6.91 | 21.65 | 93,609,265.64 |
| 2025-06-30 | 69.86 | 11.67 | 18.78 | 104,332,195.47 |
| 2025-03-31 | 69.68 | 7.54 | 23.14 | 114,166,297.98 |
| 2024-12-31 | 69.39 | 15.69 | 18.70 | 128,220,547.38 |
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