嘉实精选平衡混合A(009649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,555,952.12 |
-1,376,999.15 |
4,783,722.68 |
350,300.11 |
| 本期利润 |
2,980,385.96 |
-2,718,783.55 |
11,258,736.50 |
-2,947,368.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
-2.69 |
8.18 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
-2.56 |
9.54 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
16,540,829.30 |
19,916,990.24 |
25,725,213.58 |
22,083,261.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.31 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
73,958,164.65 |
91,856,022.18 |
108,605,118.08 |
145,947,816.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.28 |
1.31 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.76 |
27.69 |
31.04 |
17.83 |
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