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嘉实精选平衡混合C

(009650)

净值:
1.2613
日增长率:
0.45%
累计净值:1.2613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实精选平衡混合C(009650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26130.45%
2023-02-101.25570.20%
2023-02-031.2468-0.72%
2023-01-201.23410.93%
2023-01-131.20860.08%
2023-01-121.20760.38%
2023-01-111.2030-0.49%
2023-01-101.2089-0.44%
基金公司 嘉实基金 基金经理 董福焱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5054亿元
最近分红 嘉实精选平衡混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 4154/7433
最近一月 -1.72% 2704/7433
最近三月 3.64% 1181/7433
最近六月 1.62% 1076/7433
最近一年 4.28% 728/7433
今年以来 5.41% 1192/7433
成立以来 23.96% 2618/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰国际198.00724.682.27制造业
601225陕西煤业170.001587.802.31采矿业
000975银泰黄金149.991336.404.19采矿业
000725京东方A120.00589.201.02制造业
600153建发股份110.10903.941.32批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1322.2226.16
金融业774.2015.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业546.0010.80
采矿业330.456.54
批发和零售业202.884.01
其他1878.7637.17
嘉实精选平衡混合C(009650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3439.7865.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1473.7828.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.924.64
其他各项资产96.401.83
嘉实精选平衡混合C(009650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董福焱
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