嘉实精选平衡混合C(009650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-635,805.45 |
-547,798.78 |
-263,328.18 |
1,322,293.07 |
| 本期利润 |
-437,996.98 |
368,577.66 |
-344,157.76 |
2,533,824.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.04 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.29 |
3.25 |
-2.33 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.99 |
3.19 |
-2.75 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
212,608.63 |
1,449,530.02 |
2,492,668.13 |
4,351,020.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.27 |
0.25 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,060,921.02 |
7,024,544.19 |
12,476,173.29 |
19,615,429.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.33 |
1.25 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.68 |
32.60 |
24.97 |
28.50 |
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