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大成丰享回报混合C(009654)
大成丰享回报混合C
(009654)
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累计净值：1.1609
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1609 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1610 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.1626 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 1.1569 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.1526 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.1589 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.1604 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1603 | -0.09% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅 郑煌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.6460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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17.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002597 | 金禾实业 | 76,400.00 | 1,586,064.00 | 0.59 |
| 688696 | 极米科技 | 13,600.00 | 1,516,128.00 | 0.56 |
| 002635 | 安洁科技 | 106,400.00 | 1,474,704.00 | 0.55 |
| 002405 | 四维图新 | 163,600.00 | 1,474,036.00 | 0.55 |
| 300761 | 立华股份 | 70,000.00 | 1,452,500.00 | 0.54 |
| 000848 | 承德露露 | 160,000.00 | 1,360,000.00 | 0.50 |
| 600155 | 华创云信 | 196,400.00 | 1,300,168.00 | 0.48 |
| 600072 | 中船科技 | 110,000.00 | 1,278,200.00 | 0.47 |
| 301047 | 义翘神州 | 18,800.00 | 1,270,880.00 | 0.47 |
| 688408 | 中信博 | 30,000.00 | 1,263,300.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,057,221.18 | 9.28 | 60.89 |
| 批发和零售业 | 3,353,444.00 | 1.24 | 8.15 |
| 房地产业 | 3,264,996.00 | 1.21 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,924.00 | 0.89 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,452,500.00 | 0.54 | 3.53 |
| 金融业 | 1,300,168.00 | 0.48 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,278,200.00 | 0.47 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,880.00 | 0.47 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 652,288.00 | 0.24 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,464.00 | 0.21 | 1.37 |
| 卫生和社会工作 | 561,528.00 | 0.21 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.24 | 65.94 | 5.54 | 270,050,717.21 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 61.48 | 2.63 | 166,468,872.13 |
| 2025-06-30 | 11.18 | 70.95 | 2.46 | 147,090,151.00 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 58.69 | 2.85 | 249,744,256.73 |
| 2024-12-31 | 10.05 | 73.30 | 2.55 | 144,848,954.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 郑煌斌 | 47 | 1.68 |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 742 | 15.31 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 3.33 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 0.84 |
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