大成丰享回报混合C(009654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰享回报混合C(009654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,984,504.33	10,038,628.62	5,100,679.28	5,264,381.34
利息合计	870,091.68	746,544.70	434,802.35	107,706.15
其中：存款利息收入	35,347.64	49,256.26	25,707.47	37,298.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	834,744.04	697,288.44	409,094.88	70,408.09
投资收益合计	29,821,282.88	10,270,010.64	4,329,092.13	4,744,665.82
其中：股票投资收益	20,541,400.89	6,548,628.07	2,258,085.80	1,217,395.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,912,623.35	4,154,912.05	2,321,534.43	3,320,091.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	668,992.96	-623,256.49	-370,847.79	97,909.28
股利收益	1,698,265.68	189,727.01	120,319.69	109,270.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,795,718.05	-1,057,271.65	299,132.24	392,749.56
其他收入	119,839.16	79,344.93	37,652.56	19,259.81
费用	4,029,150.32	2,749,668.19	1,429,176.42	761,455.65
管理人报酬	2,688,396.96	1,578,265.19	815,428.33	462,519.06
基金托管费	504,074.43	295,924.77	152,892.82	86,722.36
销售服务费	702,432.99	636,168.16	339,571.49	70,437.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	11,914.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	11,914.90
其他费用	124,393.51	239,132.07	121,278.21	129,466.99
利润总额	-12,013,654.65	7,288,960.43	3,671,502.86	4,502,925.69

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