加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 大成丰享回报混合C(009654) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
大成丰享回报混合C(009654)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250011 25附息国债11 19,911,081.52 11.96
2 09230205 23国开行二级资本债01A 10,660,331.51 6.40
3 231891 24上海06 10,329,875.00 6.21
4 210203 21国开03 10,266,671.23 6.17
5 242400007 24中信银行永续债01 10,156,804.93 6.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年