首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)
净值：
1.1383
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2003 2026-09-14
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.13830.01%
2026-09-111.13820.00%
2026-09-101.13820.00%
2026-09-091.13820.01%
2026-09-081.13810.00%
2026-09-071.13810.02%
2026-09-041.13790.00%
2026-09-031.13790.02%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 1.2343亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.021.41662,976,878.22
2026-03-31-5.032.29541,069,095.79
2025-12-31-5.050.78526,090,231.38
2025-09-30-4.991.11106,888,289.75
2025-06-30-6.320.62683,040,969.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-周舒展1910.94
2020-09-232026-03-09林唐宇199319.43
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