华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,612,034.09 |
73,396,445.82 |
64,386,493.16 |
38,627,444.26 |
| 本期利润 |
1,851,794.11 |
-497,446.95 |
-1,162,009.77 |
85,316,563.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
-0.07 |
-0.08 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.67 |
0.25 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
16,784,408.18 |
55,893,755.89 |
13,571,817.97 |
121,091,617.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
140,212,193.70 |
509,958,131.68 |
139,978,408.30 |
2,274,167,452.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
9.03 |
7.51 |
7.24 |
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