基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
0.7618
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：0.8103 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,800,000.00 | 88,741,656.00 | 8.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,000.00 | 81,716,274.90 | 7.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,050,000.00 | 76,258,936.95 | 7.31 |
| 600415 | 小商品城 | 4,100,000.00 | 76,055,000.00 | 7.29 |
| 688041 | 海光信息 | 300,000.00 | 75,780,000.00 | 7.26 |
| 600941 | 中国移动 | 720,000.00 | 75,369,600.00 | 7.23 |
| 601138 | 工业富联 | 1,050,000.00 | 69,310,500.00 | 6.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 600,000.00 | 44,082,000.00 | 4.23 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,800,000.00 | 42,694,596.72 | 4.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 160,000.00 | 38,973,290.24 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,353,900.00 | 26.49 | 63.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,319,600.00 | 7.99 | 19.12 |
| 租赁和商务服务业 | 76,055,000.00 | 7.29 | 17.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.65 | - | 34.51 | 1,043,170,289.05 |
| 2025-06-30 | 71.69 | - | 29.41 | 1,003,660,045.02 |
| 2025-03-31 | 73.92 | - | 24.88 | 979,894,845.65 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 27.52 | 928,655,114.99 |
| 2024-09-30 | 73.75 | - | 24.37 | 896,222,250.02 |
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