基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
1.0041
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.0526 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 108,000.00 | 61,496,280.00 | 7.28 |
| 688041 | 海光信息 | 199,526.00 | 41,952,336.76 | 4.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 105,315.00 | 38,966,550.00 | 4.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 500,000.00 | 37,985,000.00 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,200.00 | 37,840,140.00 | 4.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 234,480.00 | 35,350,204.80 | 4.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 165,784.00 | 33,538,103.20 | 3.97 |
| 001203 | 大中矿业 | 829,200.00 | 33,109,956.00 | 3.92 |
| 002028 | 思源电气 | 148,700.00 | 30,037,400.00 | 3.56 |
| 603026 | 石大胜华 | 338,300.00 | 29,313,695.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,667,307.60 | 71.83 | 81.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,648,263.00 | 10.14 | 11.54 |
| 采矿业 | 33,109,956.00 | 3.92 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,937,283.75 | 2.01 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.76 | - | 13.02 | 844,568,772.65 |
| 2025-12-31 | 79.43 | - | 22.90 | 874,780,040.15 |
| 2025-09-30 | 74.65 | - | 34.51 | 1,043,170,289.05 |
| 2025-06-30 | 71.69 | - | 29.41 | 1,003,660,045.02 |
| 2025-03-31 | 73.92 | - | 24.88 | 979,894,845.65 |
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