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民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
0.7074
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7559 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.17% | 840/7433 |
| 最近一月 | 0.92% | 271/7433 |
| 最近三月 | 6.20% | 424/7433 |
| 最近六月 | -6.03% | 4397/7433 |
| 最近一年 | -13.53% | 5413/7433 |
| 今年以来 | 6.74% | 794/7433 |
| 成立以来 | -25.26% | 6826/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37771.80 | 30.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25502.11 | 20.56 |
| 批发和零售业 | 9987.40 | 8.05 |
| 通讯业务 | 8950.57 | 7.22 |
| 非日常生活消费品 | 8441.40 | 6.81 | 其他 | 33359.41 | 26.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 102581.18 | 81.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21403.62 | 16.96 |
| 其他各项资产 | 2185.05 | 1.73 |
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