基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
0.7489
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7974 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 309,100.00 | 40,170,636.00 | 4.16 |
| 603019 | 中科曙光 | 490,400.00 | 38,996,608.00 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 169,460.00 | 38,433,528.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,200.00 | 38,158,368.00 | 3.95 |
| 002371 | 北方华创 | 61,800.00 | 38,066,946.00 | 3.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 204,605.00 | 35,126,586.40 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,785.00 | 29,044,352.85 | 3.01 |
| 688825 | 长鑫科技 | 451,627.00 | 24,744,643.33 | 2.56 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,198.00 | 23,505,682.74 | 2.43 |
| 01888 | 建滔积层板 | 525,000.00 | 21,875,546.07 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,953,396.17 | 46.99 | 83.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,245,037.84 | 7.58 | 13.40 |
| 采矿业 | 19,316,760.00 | 2.00 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.40 | - | 35.84 | 965,996,813.44 |
| 2026-06-30 | 94.82 | - | 5.86 | 1,346,203,081.90 |
| 2026-03-31 | 89.76 | - | 13.02 | 844,568,772.65 |
| 2025-12-31 | 79.43 | - | 22.90 | 874,780,040.15 |
| 2025-09-30 | 74.65 | - | 34.51 | 1,043,170,289.05 |
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