民生加银新动能一年定开混合A(009659)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,071,470.00 |
8,091,813.80 |
-58,243,275.31 |
-74,964,665.10 |
| 本期利润 |
154,031,412.18 |
55,384,004.63 |
-32,240,844.37 |
-103,088,608.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.55 |
7.84 |
-4.71 |
-14.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.39 |
8.12 |
-2.44 |
-13.21 |
| 期末可供分配利润 |
-207,613,025.89 |
-413,991,895.49 |
-422,083,709.29 |
-511,812,869.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
645,654,987.90 |
736,289,827.94 |
680,905,823.31 |
676,716,813.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.69 |
0.64 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.63 |
-27.52 |
-32.97 |
-40.37 |
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