民生加银新动能一年定开混合A(009659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

民生加银新动能一年定开混合A(009659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	224,022,917.21	82,283,350.33	-32,946,298.17	-135,242,945.94
利息合计	859,730.51	414,695.58	860,475.30	375,621.16
其中：存款利息收入	859,730.51	414,695.58	860,475.30	375,621.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	207,560,584.15	17,387,606.16	-68,536,388.26	-96,817,211.54
其中：股票投资收益	198,047,516.62	11,681,259.63	-80,247,130.80	-104,639,010.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,513,067.53	5,706,346.53	11,710,742.54	7,821,799.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,602,247.11	64,481,048.59	34,729,579.96	-38,801,355.56
其他收入	355.44	-	34.83	-
费用	14,852,503.66	7,278,420.30	14,374,643.78	7,519,225.43
管理人报酬	11,675,458.59	5,720,966.93	11,286,067.35	5,900,467.10
基金托管费	1,945,909.67	953,494.43	1,881,011.33	983,411.26
销售服务费	1,033,049.12	508,381.54	1,025,947.46	541,071.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,086.28	95,577.40	181,617.64	94,275.56
利润总额	209,170,413.55	75,004,930.03	-47,320,941.95	-142,762,171.37

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