基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663) |
净值：
1.2447
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.2447 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 97,606.00 | 9,448,260.80 | 7.35 |
| 603296 | 华勤技术 | 91,600.00 | 6,823,284.00 | 5.31 |
| 002415 | 海康威视 | 189,300.00 | 6,144,678.00 | 4.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 103,600.00 | 6,050,240.00 | 4.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 5,662,332.00 | 4.41 |
| 000725 | 京东方A | 919,500.00 | 5,259,540.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 4,686,871.00 | 3.65 |
| 688192 | 迪哲医药 | 79,511.00 | 4,612,433.11 | 3.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 84,400.00 | 4,380,360.00 | 3.41 |
| 300866 | 安克创新 | 34,000.00 | 4,237,420.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,688,130.12 | 56.58 | 80.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,448,260.80 | 7.35 | 10.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,050,240.00 | 4.71 | 6.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,506,624.00 | 1.17 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 713,286.00 | 0.56 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.37 | 6.99 | 24.39 | 128,479,081.85 |
| 2026-06-30 | 71.46 | 5.96 | 23.60 | 150,375,041.92 |
| 2026-03-31 | 68.78 | 6.98 | 23.39 | 159,640,493.50 |
| 2025-12-31 | 63.16 | 6.87 | 32.62 | 205,906,467.76 |
| 2025-09-30 | 78.11 | 5.49 | 15.77 | 256,650,089.00 |
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