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华泰紫金科创3年封闭混合A

(009663)

净值:
1.2082
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-16        
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.2082-3.13%
2021-06-151.2473-0.58%
2021-06-111.25460.78%
2021-06-101.24492.01%
2021-06-091.22040.52%
2021-06-081.2141-0.75%
2021-06-071.2233-0.71%
2021-06-041.23201.32%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 刘瑞 俞天甲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.1381亿元
最近分红 华泰紫金科创3年封闭混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 38/71
今年以来 6.56% 16/71
成立以来 24.73% 31/71
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A403.231979.861.97制造业
002600领益智造207.432321.142.31制造业
600438通威股份156.376010.925.14制造业
600438通威股份156.375119.604.60制造业
603218日月股份155.594476.913.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70686.5563.46
科学研究和技术服务业8252.387.41
卫生和社会工作3363.973.02
信息传输、软件和信息技术服务业13.300.01
水利、环境和公共设施管理业16.190.01
其他29063.0826.09
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82333.4073.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29213.2026.18
其他各项资产26.590.02
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘瑞 俞天甲
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