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华泰紫金科创3年封闭混合A

(009663)

净值:
1.1359
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-12        
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.1359-0.70%
2022-08-111.14392.95%
2022-08-101.1111-0.78%
2022-08-091.11980.05%
2022-08-081.11920.45%
2022-08-051.11421.64%
2022-08-041.09620.39%
2022-08-031.0919-0.89%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.35% 58/196
最近一月 1.76% 67/196
最近三月 11.93% 69/196
最近六月 -1.06% 112/196
最近一年 -12.42% 121/196
今年以来 -10.08% 153/196
成立以来 14.39% 76/196
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A403.231979.861.97制造业
300415伊之密218.883990.183.42制造业
300059东方财富210.515347.074.59金融业
002475立讯精密210.0010332.008.14制造业
002475立讯精密210.006657.006.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75681.7064.94
金融业7681.576.59
科学研究和技术服务业6203.505.32
其他26980.7523.15
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89566.7676.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27377.5323.27
其他各项资产713.240.61
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘瑞
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