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华泰紫金科创3年封闭混合A(009663) |
净值： 1.1359
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.35% | 58/196 |
| 最近一月 | 1.76% | 67/196 |
| 最近三月 | 11.93% | 69/196 |
| 最近六月 | -1.06% | 112/196 |
| 最近一年 | -12.42% | 121/196 |
| 今年以来 | -10.08% | 153/196 |
| 成立以来 | 14.39% | 76/196 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1.1439 | 2.95% |
| 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1.1392 | 2.95% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 89566.76 | 76.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27377.53 | 23.27 |
| 其他各项资产 | 713.24 | 0.61 |
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