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华泰紫金科创3年封闭混合A(009663) |
净值： 1.2082
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.73% | 6/71 |
| 最近一月 | 8.77% | 12/71 |
| 最近三月 | 16.56% | 8/71 |
| 最近六月 | 16.43% | 12/71 |
| 最近一年 | 0.00% | 38/71 |
| 今年以来 | 6.56% | 16/71 |
| 成立以来 | 24.73% | 31/71 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A | 1.0096 | 0.29% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C | 1.0085 | 0.27% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70686.55 | 63.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8252.38 | 7.41 |
| 卫生和社会工作 | 3363.97 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.30 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.19 | 0.01 | 其他 | 29063.08 | 26.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 82333.40 | 73.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29213.20 | 26.18 |
| 其他各项资产 | 26.59 | 0.02 |
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