基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663) |
净值：
1.1875
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.1875 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 90,000.00 | 19,197,000.00 | 7.48 |
| 688627 | 精智达 | 104,585.00 | 18,929,885.00 | 7.38 |
| 000661 | 长春高新 | 118,900.00 | 15,457,000.00 | 6.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,600.00 | 14,643,124.00 | 5.71 |
| 600566 | 济川药业 | 575,695.00 | 14,000,902.40 | 5.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 748,000.00 | 13,314,400.00 | 5.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 207,400.00 | 12,029,200.00 | 4.69 |
| 002850 | 科达利 | 57,500.00 | 11,252,750.00 | 4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 118,500.00 | 8,610,210.00 | 3.35 |
| 002396 | 星网锐捷 | 281,200.00 | 8,534,420.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,384,128.81 | 67.56 | 86.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,405,036.00 | 5.22 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,683,999.72 | 4.94 | 6.33 |
| 采矿业 | 359,902.40 | 0.14 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 323,308.00 | 0.13 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 305,660.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.11 | 5.49 | 15.77 | 256,650,089.00 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 5.98 | 18.02 | 346,026,198.28 |
| 2025-03-31 | 74.48 | 7.68 | 16.75 | 337,737,380.67 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 6.85 | 18.57 | 379,128,009.39 |
| 2024-09-30 | 73.35 | 6.31 | 21.78 | 465,540,779.76 |
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