华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,074,812.62 |
6,258,852.21 |
432,605.92 |
-696,576.13 |
| 本期利润 |
1,819,358.43 |
6,980,982.39 |
1,360,505.98 |
14,803.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.27 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
27.81 |
4.81 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.86 |
28.79 |
5.12 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,479,318.84 |
2,608,598.45 |
-2,306,248.38 |
-2,982,908.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.19 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
13,339,058.45 |
16,467,761.93 |
29,033,248.97 |
30,477,861.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.19 |
0.97 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.29 |
18.82 |
-3.02 |
-7.74 |
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