华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,602,336.62	83,410,201.20	18,610,815.41	6,794,346.63
利息合计	128,653.70	544,716.04	334,091.97	2,184,844.31
其中：存款利息收入	120,988.89	398,557.08	218,501.50	1,000,387.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,664.81	146,158.96	115,590.47	1,184,456.65
投资收益合计	26,488,731.73	79,152,719.63	7,387,773.50	-4,823,277.51
其中：股票投资收益	25,387,681.82	74,049,154.78	3,075,119.07	-10,937,713.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,053.54	364,711.60	351,828.02	338,120.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,028,996.37	4,738,853.25	3,960,826.41	5,776,315.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,041,529.18	3,538,110.94	10,874,097.03	9,346,695.62
其他收入	26,480.37	174,654.59	14,852.91	86,084.21
费用	1,416,406.70	5,015,458.36	2,791,621.02	7,349,913.53
管理人报酬	1,011,503.32	3,671,586.79	2,052,056.53	5,434,098.29
基金托管费	168,583.79	611,931.03	342,009.36	905,683.12
销售服务费	154,517.49	561,717.47	313,940.26	830,750.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,715.02	169,757.90	83,241.40	175,786.74
利润总额	21,185,929.92	78,394,742.84	15,819,194.39	-555,566.90

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