基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合A(009671) |
净值：
1.1463
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1463 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 39,800.00 | 1,051,914.00 | 2.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 88,500.00 | 1,025,715.00 | 2.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 18,800.00 | 996,400.00 | 2.04 |
| 600893 | 航发动力 | 21,900.00 | 923,742.00 | 1.90 |
| 600031 | 三一重工 | 30,900.00 | 718,116.00 | 1.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,200.00 | 704,000.00 | 1.44 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 22,700.00 | 613,581.00 | 1.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 1.19 |
| 603162 | 海通发展 | 58,400.00 | 527,936.00 | 1.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,400.00 | 500,092.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,817,358.84 | 16.04 | 53.62 |
| 金融业 | 1,678,818.00 | 3.45 | 11.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,670,227.00 | 3.43 | 11.46 |
| 采矿业 | 1,643,398.00 | 3.37 | 11.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 996,400.00 | 2.04 | 6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613,581.00 | 1.26 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,698.00 | 0.31 | 1.04 |
| 房地产业 | 7,530.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.92 | 77.10 | 18.16 | 48,727,098.16 |
| 2025-06-30 | 30.06 | 88.37 | 5.74 | 48,603,044.57 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 76.03 | 2.10 | 48,633,113.69 |
| 2024-12-31 | 27.41 | 81.89 | 8.84 | 49,867,662.54 |
| 2024-09-30 | 8.30 | 89.77 | 8.10 | 47,720,070.13 |
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