基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合A(009671) |
净值：
1.1032
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1032 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 71,700.00 | 1,393,131.00 | 2.24 |
| 000683 | 博源化工 | 224,100.00 | 1,297,539.00 | 2.08 |
| 601918 | 新集能源 | 105,100.00 | 1,186,579.00 | 1.90 |
| 600309 | 万华化学 | 17,100.00 | 1,178,190.00 | 1.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 42,700.00 | 1,165,710.00 | 1.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 143,800.00 | 1,090,004.00 | 1.75 |
| 601898 | 中煤能源 | 77,200.00 | 1,065,360.00 | 1.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 22,900.00 | 895,390.00 | 1.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 39,200.00 | 891,016.00 | 1.43 |
| 300012 | 华测检测 | 64,000.00 | 880,640.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,375,541.00 | 16.66 | 55.58 |
| 采矿业 | 3,430,912.00 | 5.51 | 18.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627,426.91 | 4.22 | 14.08 |
| 房地产业 | 1,090,004.00 | 1.75 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 624,260.00 | 1.00 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,960.00 | 0.83 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.97 | 64.20 | 3.54 | 62,289,836.11 |
| 2026-06-30 | 18.87 | 94.61 | 6.79 | 67,028,922.29 |
| 2026-03-31 | 8.28 | 42.19 | 38.03 | 86,456,310.27 |
| 2025-12-31 | 29.43 | 72.54 | 6.13 | 119,200,581.20 |
| 2025-09-30 | 29.92 | 77.10 | 18.16 | 48,727,098.16 |
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