平安恒泽混合A(009671)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-655,404.82 |
2,811,113.86 |
811,149.90 |
536,633.21 |
| 本期利润 |
-199,427.01 |
3,853,321.59 |
1,371,832.65 |
226,447.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
9.46 |
3.31 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
10.37 |
3.41 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
5,093,808.60 |
5,427,012.55 |
2,415,349.88 |
1,348,363.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,906,823.69 |
44,132,185.00 |
37,789,200.32 |
42,140,021.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.84 |
14.02 |
6.83 |
3.31 |
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