平安恒泽混合A(009671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒泽混合A(009671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	573,155.72	5,361,778.68	2,042,773.12	1,151,992.18
利息合计	28,683.49	23,429.66	6,876.64	25,362.64
其中：存款利息收入	26,344.26	23,429.66	6,876.64	20,196.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,339.23	-	-	5,165.98
投资收益合计	-110,188.23	4,858,988.59	1,346,312.90	1,466,856.28
其中：股票投资收益	-1,684,723.87	2,730,297.88	-121,382.76	-836,327.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,549,481.79	1,938,806.62	1,364,130.28	2,055,846.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-61,304.44	-136,925.47	-	75,711.87
股利收益	86,358.29	326,809.56	103,565.38	171,624.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	606,131.42	315,768.04	689,581.61	-340,426.92
其他收入	48,529.04	163,592.39	1.97	200.18
费用	824,169.45	1,205,566.71	410,667.55	826,028.04
管理人报酬	461,955.91	734,565.52	241,969.46	438,568.42
基金托管费	69,293.30	110,184.83	36,295.44	65,785.19
销售服务费	113,447.47	163,472.00	18,335.48	45,209.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,467.51	180,431.34	108,584.70	157,266.31
其中：卖出回购金融资产支出	74,467.51	180,431.34	108,584.70	157,266.31
其他费用	102,856.80	13,687.84	3,643.05	116,130.32
利润总额	-251,013.73	4,156,211.97	1,632,105.57	325,964.14

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