平安恒泽混合A(009671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒泽混合A(009671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,361,778.68	2,042,773.12	1,151,992.18	849,489.33
利息合计	23,429.66	6,876.64	25,362.64	13,296.61
其中：存款利息收入	23,429.66	6,876.64	20,196.66	8,798.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,165.98	4,497.76
投资收益合计	4,858,988.59	1,346,312.90	1,466,856.28	768,509.95
其中：股票投资收益	2,730,297.88	-121,382.76	-836,327.29	-598,602.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,938,806.62	1,364,130.28	2,055,846.81	1,253,064.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-136,925.47	-	75,711.87	-
股利收益	326,809.56	103,565.38	171,624.89	114,047.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	315,768.04	689,581.61	-340,426.92	67,674.65
其他收入	163,592.39	1.97	200.18	8.12
费用	1,205,566.71	410,667.55	826,028.04	400,589.84
管理人报酬	734,565.52	241,969.46	438,568.42	196,526.18
基金托管费	110,184.83	36,295.44	65,785.19	29,478.86
销售服务费	163,472.00	18,335.48	45,209.70	23,909.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	180,431.34	108,584.70	157,266.31	83,642.42
其中：卖出回购金融资产支出	180,431.34	108,584.70	157,266.31	83,642.42
其他费用	13,687.84	3,643.05	116,130.32	65,718.23
利润总额	4,156,211.97	1,632,105.57	325,964.14	448,899.49

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