基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合A(009681) |
净值：
1.1720
|
日增长率：
1.16%
|
累计净值：1.1720 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 1,219,300.00 | 36,920,404.00 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,700.00 | 36,196,358.66 | 5.81 |
| 688041 | 海光信息 | 143,140.00 | 30,096,616.40 | 4.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 73,574.00 | 27,222,380.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,100.00 | 22,833,341.00 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 47,434.00 | 21,202,998.00 | 3.41 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,093,005.00 | 21,160,576.80 | 3.40 |
| 920185 | 贝特瑞 | 649,716.00 | 18,887,244.12 | 3.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 443,500.00 | 15,903,910.00 | 2.55 |
| 603259 | 药明康德 | 160,000.00 | 15,696,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,635,268.81 | 64.02 | 88.79 |
| 采矿业 | 19,187,076.05 | 3.08 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,370,219.96 | 2.63 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,854,828.36 | 0.94 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 5,731,964.64 | 0.92 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,351,450.00 | 0.38 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,167.42 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.28 | - | 9.44 | 622,699,199.54 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 8.76 | 670,174,747.99 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.55 | 660,372,543.21 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 9.97 | 614,396,940.15 |
| 2025-03-31 | 86.40 | - | 9.08 | 616,855,021.86 |
微信公众号
证券之星APP
